摩根安隆回报混合C (004739.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7.24万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3511元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安隆回报混合A | ||||
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摩根安隆回报混合C(004739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-12-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-12-18 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-12-17 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-12-13 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-12-12 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-12-11 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-12-10 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-12-09 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-12-06 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-12-05 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-12-04 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-12-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-12-02 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-11-29 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-11-28 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-11-27 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-11-26 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-11-25 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-22 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-21 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-11-20 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-11-18 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-11-15 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-11-14 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-11-13 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-11-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-11-11 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-11-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-11-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-11-06 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-11-05 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-11-04 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-11-01 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-10-31 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-10-30 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-10-29 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-10-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-10-25 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-10-24 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-10-23 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-10-22 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-10-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-10-18 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-10-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-10-16 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-10-15 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-10-14 | 1.3408元 | 1.3408元 |
