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基金概况
摩根安隆回报混合C
(004739.jj)
摩根基金管理（中国）有限公司
成立日期
2018-02-08
总资产规模
1.76亿
元
(2024-03-31)
基金类型
混合型
当前净值
1.2950
元
基金经理
陈圆明
、
王娟
、
杨鹏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.12%
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主从基金
摩根安隆回报混合A
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摩根安隆回报混合C(004739) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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摩根安隆回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
1.76亿
1.37亿
元
--
2023-12-31
1.28
元
2.29亿
1.79亿
元
--
2023-09-30
--
2.68亿
2.06亿
元
--
2023-06-30
1.31
元
3.02亿
2.30亿
元
--
2023-03-31
1.32
元
3.64亿
2.75亿
元
--
2022-12-31
1.31
元
4.60亿
3.51亿
元
--
2022-09-30
1.30
元
6.88亿
5.28亿
元
--
