摩根安隆回报混合C (004739.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7.24万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3511元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安隆回报混合A | ||||
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摩根安隆回报混合C(004739) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.45亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.54亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.76亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 2.29亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.68亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 3.02亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 3.64亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 4.60亿 | 3.51亿元 | -- |
