中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0221元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | ||||
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.69亿 | 86.57% |
| (其中) 股票 | 21.69亿 | 86.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.36亿 | 13.39% |
| 3 | 其他资产 | 83.59万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.18亿 | 40.65% |
| 采矿业 | 8.18亿 | 32.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.38亿 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,713.03万 | 3.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,846.36万 | 1.93% |
| 建筑业 | 4,189.08万 | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 955.62万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 723.47万 | 0.29% |
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