中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,772.00 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0379元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | ||||
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.10亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 21.10亿 | 90.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,059.71万 | 3.86% |
| (其中) 债券 | 9,059.71万 | 3.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 5.85% |
| 4 | 其他资产 | 657.29万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.39亿 | 44.31% |
| 采矿业 | 8.76亿 | 37.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,901.02万 | 3.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,769.05万 | 2.03% |
| 建筑业 | 3,994.56万 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 945.16万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921.02万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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