中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,772.00 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0379元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | ||||
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.14亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.20亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,972.23万 | 9,438.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 8,184.62万 | 9,066.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,987.02万 | 9,479.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 9,580.51万 | 9,797.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 9,789.50万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.02亿 | 1.06亿元 | -- |
