中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1417元持有人户数9,772.00基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | ||||
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1417元 | 1.6417元 |
| 2024-09-27 | 1.0743元 | 1.5743元 |
| 2024-09-26 | 1.0549元 | 1.5549元 |
| 2024-09-25 | 1.0355元 | 1.5355元 |
| 2024-09-24 | 1.0216元 | 1.5216元 |
| 2024-09-23 | 0.9874元 | 1.4874元 |
| 2024-09-20 | 0.9811元 | 1.4811元 |
| 2024-09-19 | 0.9814元 | 1.4814元 |
| 2024-09-18 | 0.9705元 | 1.4705元 |
| 2024-09-13 | 0.9617元 | 1.4617元 |
| 2024-09-12 | 0.9577元 | 1.4577元 |
| 2024-09-11 | 0.9542元 | 1.4542元 |
| 2024-09-10 | 0.9592元 | 1.4592元 |
| 2024-09-09 | 0.9553元 | 1.4553元 |
| 2024-09-06 | 0.9704元 | 1.4704元 |
| 2024-09-05 | 0.9789元 | 1.4789元 |
| 2024-09-04 | 0.9820元 | 1.4820元 |
| 2024-09-03 | 0.9982元 | 1.4982元 |
| 2024-09-02 | 1.0034元 | 1.5034元 |
| 2024-08-30 | 1.0221元 | 1.5221元 |
| 2024-08-29 | 1.0179元 | 1.5179元 |
| 2024-08-28 | 1.0243元 | 1.5243元 |
| 2024-08-27 | 1.0261元 | 1.5261元 |
| 2024-08-26 | 1.0282元 | 1.5282元 |
| 2024-08-23 | 1.0323元 | 1.5323元 |
| 2024-08-22 | 1.0286元 | 1.5286元 |
| 2024-08-21 | 1.0283元 | 1.5283元 |
| 2024-08-20 | 1.0279元 | 1.5279元 |
| 2024-08-19 | 1.0429元 | 1.5429元 |
| 2024-08-16 | 1.0339元 | 1.5339元 |
| 2024-08-15 | 1.0339元 | 1.5339元 |
| 2024-08-14 | 1.0247元 | 1.5247元 |
| 2024-08-13 | 1.0326元 | 1.5326元 |
| 2024-08-12 | 1.0256元 | 1.5256元 |
| 2024-08-09 | 1.0260元 | 1.5260元 |
| 2024-08-08 | 1.0262元 | 1.5262元 |
| 2024-08-07 | 1.0298元 | 1.5298元 |
| 2024-08-06 | 1.0237元 | 1.5237元 |
| 2024-08-05 | 1.0231元 | 1.5231元 |
| 2024-08-02 | 1.0485元 | 1.5485元 |
| 2024-08-01 | 1.0569元 | 1.5569元 |
| 2024-07-31 | 1.0555元 | 1.5555元 |
| 2024-07-30 | 1.0412元 | 1.5412元 |
| 2024-07-29 | 1.0570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-26 | 1.0566元 | 1.5566元 |
| 2024-07-25 | 1.0511元 | 1.5511元 |
| 2024-07-24 | 1.0764元 | 1.5764元 |
| 2024-07-23 | 1.0731元 | 1.5731元 |
| 2024-07-22 | 1.0943元 | 1.5943元 |
| 2024-07-19 | 1.1083元 | 1.6083元 |
