中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,772.00 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0379元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | ||||
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0379元 | 1.5379元 |
| 2024-12-20 | 1.0351元 | 1.5351元 |
| 2024-12-19 | 1.0447元 | 1.5447元 |
| 2024-12-18 | 1.0482元 | 1.5482元 |
| 2024-12-17 | 1.0454元 | 1.5454元 |
| 2024-12-16 | 1.0422元 | 1.5422元 |
| 2024-12-13 | 1.0470元 | 1.5470元 |
| 2024-12-12 | 1.0687元 | 1.5687元 |
| 2024-12-11 | 1.0607元 | 1.5607元 |
| 2024-12-10 | 1.0572元 | 1.5572元 |
| 2024-12-09 | 1.0505元 | 1.5505元 |
| 2024-12-06 | 1.0507元 | 1.5507元 |
| 2024-12-05 | 1.0405元 | 1.5405元 |
| 2024-12-04 | 1.0463元 | 1.5463元 |
| 2024-12-03 | 1.0479元 | 1.5479元 |
| 2024-12-02 | 1.0434元 | 1.5434元 |
| 2024-11-29 | 1.0334元 | 1.5334元 |
| 2024-11-28 | 1.0264元 | 1.5264元 |
| 2024-11-27 | 1.0336元 | 1.5336元 |
| 2024-11-26 | 1.0197元 | 1.5197元 |
| 2024-11-25 | 1.0234元 | 1.5234元 |
| 2024-11-22 | 1.0257元 | 1.5257元 |
| 2024-11-21 | 1.0508元 | 1.5508元 |
| 2024-11-20 | 1.0501元 | 1.5501元 |
| 2024-11-19 | 1.0488元 | 1.5488元 |
| 2024-11-18 | 1.0464元 | 1.5464元 |
| 2024-11-15 | 1.0482元 | 1.5482元 |
| 2024-11-14 | 1.0612元 | 1.5612元 |
| 2024-11-13 | 1.0744元 | 1.5744元 |
| 2024-11-12 | 1.0654元 | 1.5654元 |
| 2024-11-11 | 1.0805元 | 1.5805元 |
| 2024-11-08 | 1.0927元 | 1.5927元 |
| 2024-11-07 | 1.1035元 | 1.6035元 |
| 2024-11-06 | 1.0924元 | 1.5924元 |
| 2024-11-05 | 1.0992元 | 1.5992元 |
| 2024-11-04 | 1.0793元 | 1.5793元 |
| 2024-11-01 | 1.0746元 | 1.5746元 |
| 2024-10-31 | 1.0638元 | 1.5638元 |
| 2024-10-30 | 1.0741元 | 1.5741元 |
| 2024-10-29 | 1.0771元 | 1.5771元 |
| 2024-10-28 | 1.0851元 | 1.5851元 |
| 2024-10-25 | 1.0809元 | 1.5809元 |
| 2024-10-24 | 1.0852元 | 1.5852元 |
| 2024-10-23 | 1.1009元 | 1.6009元 |
| 2024-10-22 | 1.0993元 | 1.5993元 |
| 2024-10-21 | 1.0973元 | 1.5973元 |
| 2024-10-18 | 1.0954元 | 1.5954元 |
| 2024-10-17 | 1.0720元 | 1.5720元 |
| 2024-10-16 | 1.0842元 | 1.5842元 |
| 2024-10-15 | 1.0847元 | 1.5847元 |
