中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C (004740.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,772.00 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0379元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | ||||
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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,338.18万元 | 1.20% | 223.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,033.00万元 | 1.50% | 505.50万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,745.55万元 | 1.50% | 290.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,539.44万元 | 1.50% | 756.57万元 | 0.25% |
