富荣沪深300指数增强A (004788.jj)沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5969元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率134.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强C | ||||
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2024-08-29 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-08-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-08-27 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-08-26 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-08-23 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-08-22 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-08-21 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-08-20 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-08-19 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-08-16 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-08-15 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-08-14 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-08-13 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-08-12 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-08-09 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-08-08 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2024-08-07 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-08-06 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2024-08-05 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-08-02 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-08-01 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2024-07-31 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-07-30 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-29 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-07-26 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2024-07-25 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-07-24 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2024-07-23 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-07-22 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-07-19 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-07-18 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2024-07-17 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2024-07-16 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2024-07-15 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2024-07-12 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-07-11 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-07-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-07-09 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-07-08 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-07-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2024-07-04 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-07-03 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-07-02 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2024-07-01 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-06-28 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-06-27 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2024-06-26 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2024-06-25 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-06-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |
