富荣沪深300指数增强A (004788.jj)沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司持有人户数6.40万 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8528元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率134.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强C | ||||
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-12-24 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-12-23 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2024-12-20 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2024-12-19 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2024-12-18 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-12-17 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2024-12-16 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-12-13 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-12-12 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2024-12-11 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2024-12-10 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-12-09 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2024-12-06 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2024-12-05 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2024-12-04 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-12-03 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2024-12-02 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2024-11-29 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2024-11-28 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-11-27 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2024-11-26 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2024-11-25 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-11-22 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-11-21 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2024-11-20 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2024-11-19 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2024-11-18 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2024-11-15 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2024-11-14 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2024-11-13 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-11-12 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2024-11-11 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-11-08 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2024-11-07 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2024-11-06 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2024-11-05 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2024-11-04 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2024-11-01 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2024-10-31 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2024-10-30 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-10-29 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2024-10-28 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-10-25 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2024-10-24 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2024-10-23 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-10-22 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2024-10-21 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-10-18 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2024-10-17 | 1.8015元 | 1.8015元 |
