中欧先进制造股票C (004813.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数16.09万 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0400元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧先进制造股票A | ||||
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中欧先进制造股票C(004813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.35亿 | 88.42% |
| (其中) 股票 | 27.35亿 | 88.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.11亿 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 633.62万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.57亿 | 76.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90亿 | 6.15% |
| 采矿业 | 1.87亿 | 6.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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