中欧先进制造股票C (004813.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8766元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧先进制造股票A | ||||
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中欧先进制造股票C(004813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.27亿 | 85.36% |
| (其中) 股票 | 25.27亿 | 85.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.32亿 | 14.58% |
| 3 | 其他资产 | 191.39万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.00亿 | 70.93% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74亿 | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,022.88万 | 2.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.58%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,715.11万 | 0.58% |
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