中欧先进制造股票C (004813.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数16.09万 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0400元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧先进制造股票A | ||||
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中欧先进制造股票C(004813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-12-23 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2024-12-20 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2024-12-19 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2024-12-18 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2024-12-17 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2024-12-16 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-12-13 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2024-12-12 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2024-12-11 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2024-12-10 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2024-12-09 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2024-12-06 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2024-12-05 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2024-12-04 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2024-12-03 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2024-12-02 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2024-11-29 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2024-11-28 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2024-11-27 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2024-11-26 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2024-11-25 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2024-11-22 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2024-11-21 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2024-11-20 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2024-11-19 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2024-11-18 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2024-11-15 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2024-11-14 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-11-13 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2024-11-12 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2024-11-11 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2024-11-08 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-11-07 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2024-11-06 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2024-11-05 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2024-11-04 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2024-11-01 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2024-10-31 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2024-10-30 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-10-29 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2024-10-28 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2024-10-25 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2024-10-24 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2024-10-23 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2024-10-22 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-10-21 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2024-10-18 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2024-10-17 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-10-16 | 2.0455元 | 2.0455元 |
