中欧先进制造股票C (004813.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数16.09万 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0047元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧先进制造股票A | ||||
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中欧先进制造股票C(004813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,917.35万元 | 1.20% | 319.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,145.27万元 | 1.20% | 1,024.21万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,746.14万元 | 1.50% | 624.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,314.18万元 | 1.50% | 1,552.36万元 | 0.25% |
