中欧先进制造股票C (004813.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8766元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧先进制造股票A | ||||
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中欧先进制造股票C(004813) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.91元 | 14.14亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.07亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.85元 | 16.96亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.44亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.38元 | 22.67亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.43元 | 23.84亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.64元 | 24.84亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.88元 | 26.29亿 | 9.13亿元 | -- |
