中欧先进制造股票C (004813.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8766元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧先进制造股票A | ||||
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中欧先进制造股票C(004813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2024-07-25 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2024-07-24 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-07-23 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2024-07-22 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2024-07-19 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-07-18 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2024-07-17 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-07-16 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-07-15 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2024-07-12 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-07-11 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-07-10 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2024-07-09 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2024-07-08 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2024-07-05 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-07-04 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-07-03 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-07-02 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2024-07-01 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2024-06-28 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2024-06-27 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2024-06-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-06-25 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2024-06-24 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2024-06-21 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2024-06-20 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-06-19 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2024-06-18 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2024-06-17 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2024-06-14 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2024-06-13 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2024-06-12 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2024-06-11 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2024-06-07 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2024-06-06 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2024-06-05 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2024-06-04 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2024-06-03 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2024-05-31 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2024-05-30 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2024-05-29 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2024-05-28 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2024-05-27 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2024-05-24 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2024-05-23 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2024-05-22 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2024-05-21 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2024-05-20 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2024-05-17 | 1.9986元 | 1.9986元 |
