南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-05-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-05-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-05-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-05-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-05-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-05-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-05-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-05-17 | 1.1781元 | 1.1781元 |
