南华瑞盈混合发起A (004845.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,437.00 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3530元基金经理沈致远 、 陆越管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率647.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞盈混合发起C | ||||
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南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-24 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-12-23 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-12-20 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-12-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-18 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-12-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-12-16 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-12-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-12-12 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-12-11 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-12-10 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-12-09 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-12-06 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-12-05 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-12-04 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-12-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-02 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-11-29 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-11-28 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-11-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-11-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-11-25 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-11-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-21 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-11-20 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-11-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-11-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-15 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-11-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-11-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-11-12 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-11-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-11-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-11-07 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-11-06 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-11-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-11-04 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-11-01 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-10-31 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-30 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-10-29 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-10-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-10-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-10-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-10-23 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-10-22 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-10-21 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-10-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-10-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
