汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 (004878.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.9929元基金经理张韡管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 | ||||
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇(004878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 58.06% |
| (其中) 股票 | 2.64亿 | 51.10% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,604.12万 | 6.96% | |
| 2 | 基金投资 | 496.47万 | 0.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 38.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,162.03万 | 2.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.06%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 2.91亿 | 56.16% |
| 20 工业 | 982.88万 | 1.90% |
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