汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 (004878.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.9929元基金经理张韡管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 | ||||
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇(004878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2024-07-24 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2024-07-23 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2024-07-22 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2024-07-19 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2024-07-18 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2024-07-17 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2024-07-16 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2024-07-15 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2024-07-12 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-07-11 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2024-07-10 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2024-07-09 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-07-08 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2024-07-05 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2024-07-04 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2024-07-03 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2024-07-02 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-07-01 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2024-06-28 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2024-06-27 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2024-06-26 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2024-06-25 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2024-06-24 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2024-06-21 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2024-06-20 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-06-19 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2024-06-18 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2024-06-17 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2024-06-14 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2024-06-13 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2024-06-12 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2024-06-11 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2024-06-07 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2024-06-06 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2024-06-05 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-06-04 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2024-06-03 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-05-31 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2024-05-30 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2024-05-29 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2024-05-28 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2024-05-27 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2024-05-24 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2024-05-23 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-05-22 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2024-05-21 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2024-05-20 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2024-05-17 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-05-16 | 1.9740元 | 1.9740元 |
