汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 (004878.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.9929元基金经理张韡管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 | ||||
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇(004878) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.00元 | 1,512.43万 | 754.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,534.68万 | 781.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 1,466.03万 | 817.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,450.59万 | 850.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 1,543.57万 | 885.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 1,600.63万 | 911.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 1,696.17万 | 946.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 1,790.08万 | 1,048.06万元 | -- |
