汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 (004878.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.9929元基金经理张韡管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 | ||||
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇(004878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 885.44万元 | 1.80% | 172.17万元 | 0.35% |
| 2023-11-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-11-23 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-08-17 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 464.32万元 | 1.80% | 90.28万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 1,311.09万元 | 1.80% | 254.93万元 | 0.35% |
