长信稳通三个月定开债券发起式 (004887.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 315.40万元 | 0.30% | 105.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 391.26万元 | 0.30% | 130.42万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 160.56万元 | 0.30% | 53.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 319.95万元 | 0.30% | 106.65万元 | 0.10% |
