长信稳通三个月定开债券发起式 (004887.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.28亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.26亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.14亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 21.02亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.90亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.86亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.79亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.74亿 | 10.50亿元 | -- |
