长信稳通三个月定开债券发起式 (004887.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0672元 | 1.2073元 |
| 2024-12-13 | 1.0667元 | 1.2068元 |
| 2024-12-06 | 1.0649元 | 1.2050元 |
| 2024-11-29 | 1.0632元 | 1.2033元 |
| 2024-11-22 | 1.0620元 | 1.2021元 |
| 2024-11-15 | 1.0616元 | 1.2017元 |
| 2024-11-14 | 1.0615元 | 1.2016元 |
| 2024-11-13 | 1.0616元 | 1.2017元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.2017元 |
| 2024-11-11 | 1.0614元 | 1.2015元 |
| 2024-11-08 | 1.0611元 | 1.2012元 |
| 2024-11-07 | 1.0609元 | 1.2010元 |
| 2024-11-06 | 1.0604元 | 1.2005元 |
| 2024-11-05 | 1.0602元 | 1.2003元 |
| 2024-11-04 | 1.0600元 | 1.2001元 |
| 2024-11-01 | 1.0597元 | 1.1998元 |
| 2024-10-25 | 1.0585元 | 1.1986元 |
| 2024-10-18 | 1.0596元 | 1.1997元 |
| 2024-10-11 | 1.0578元 | 1.1979元 |
| 2024-09-30 | 1.0567元 | 1.1968元 |
| 2024-09-27 | 1.0589元 | 1.1990元 |
| 2024-09-20 | 1.0594元 | 1.1995元 |
| 2024-09-13 | 1.0592元 | 1.1993元 |
| 2024-09-06 | 1.0586元 | 1.1987元 |
| 2024-08-30 | 1.0575元 | 1.1976元 |
| 2024-08-23 | 1.0576元 | 1.1977元 |
| 2024-08-16 | 1.0581元 | 1.1982元 |
| 2024-08-09 | 1.0583元 | 1.1984元 |
| 2024-08-02 | 1.0584元 | 1.1985元 |
| 2024-08-01 | 1.0582元 | 1.1983元 |
| 2024-07-31 | 1.0580元 | 1.1981元 |
| 2024-07-30 | 1.0578元 | 1.1979元 |
| 2024-07-29 | 1.0578元 | 1.1979元 |
| 2024-07-26 | 1.0576元 | 1.1977元 |
| 2024-07-19 | 1.0568元 | 1.1969元 |
| 2024-07-12 | 1.0565元 | 1.1966元 |
| 2024-07-05 | 1.0561元 | 1.1962元 |
| 2024-06-28 | 1.0558元 | 1.1959元 |
| 2024-06-21 | 1.0552元 | 1.1953元 |
| 2024-06-14 | 1.0548元 | 1.1949元 |
| 2024-06-07 | 1.0545元 | 1.1946元 |
| 2024-05-31 | 1.0541元 | 1.1942元 |
| 2024-05-24 | 1.0538元 | 1.1939元 |
| 2024-05-17 | 1.0535元 | 1.1936元 |
| 2024-05-10 | 1.0529元 | 1.1930元 |
| 2024-04-30 | 1.0522元 | 1.1923元 |
| 2024-04-26 | 1.0522元 | 1.1923元 |
| 2024-04-25 | 1.0523元 | 1.1924元 |
| 2024-04-24 | 1.0523元 | 1.1924元 |
| 2024-04-23 | 1.0524元 | 1.1925元 |
