长信稳通三个月定开债券发起式 (004887.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0776元 (2025-07-18) 基金经理蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4933 / 7198) |
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长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0776元 | 1.2177元 |
| 2025-07-11 | 1.0768元 | 1.2169元 |
| 2025-07-04 | 1.0771元 | 1.2172元 |
| 2025-06-30 | 1.0759元 | 1.2160元 |
| 2025-06-27 | 1.0756元 | 1.2157元 |
| 2025-06-20 | 1.0756元 | 1.2157元 |
| 2025-06-13 | 1.0751元 | 1.2152元 |
| 2025-06-06 | 1.0747元 | 1.2148元 |
| 2025-05-30 | 1.0741元 | 1.2142元 |
| 2025-05-28 | 1.0741元 | 1.2142元 |
| 2025-05-27 | 1.0743元 | 1.2144元 |
| 2025-05-26 | 1.0744元 | 1.2145元 |
| 2025-05-23 | 1.0743元 | 1.2144元 |
| 2025-05-22 | 1.0743元 | 1.2144元 |
| 2025-05-21 | 1.0743元 | 1.2144元 |
| 2025-05-16 | 1.0739元 | 1.2140元 |
| 2025-05-09 | 1.0736元 | 1.2137元 |
| 2025-04-30 | 1.0721元 | 1.2122元 |
| 2025-04-25 | 1.0713元 | 1.2114元 |
| 2025-04-18 | 1.0715元 | 1.2116元 |
| 2025-04-11 | 1.0712元 | 1.2113元 |
| 2025-04-03 | 1.0702元 | 1.2103元 |
| 2025-03-28 | 1.0687元 | 1.2088元 |
| 2025-03-21 | 1.0679元 | 1.2080元 |
| 2025-03-14 | 1.0667元 | 1.2068元 |
| 2025-03-07 | 1.0658元 | 1.2059元 |
| 2025-02-28 | 1.0661元 | 1.2062元 |
| 2025-02-21 | 1.0668元 | 1.2069元 |
| 2025-02-20 | 1.0674元 | 1.2075元 |
| 2025-02-19 | 1.0679元 | 1.2080元 |
| 2025-02-18 | 1.0679元 | 1.2080元 |
| 2025-02-17 | 1.0684元 | 1.2085元 |
| 2025-02-14 | 1.0687元 | 1.2088元 |
| 2025-02-07 | 1.0696元 | 1.2097元 |
| 2025-01-27 | 1.0685元 | 1.2086元 |
| 2025-01-24 | 1.0677元 | 1.2078元 |
| 2025-01-17 | 1.0680元 | 1.2081元 |
| 2025-01-10 | 1.0688元 | 1.2089元 |
| 2025-01-03 | 1.0698元 | 1.2099元 |
| 2024-12-31 | 1.0691元 | 1.2092元 |
| 2024-12-27 | 1.0681元 | 1.2082元 |
| 2024-12-20 | 1.0672元 | 1.2073元 |
| 2024-12-13 | 1.0667元 | 1.2068元 |
| 2024-12-06 | 1.0649元 | 1.2050元 |
| 2024-11-29 | 1.0632元 | 1.2033元 |
| 2024-11-22 | 1.0620元 | 1.2021元 |
| 2024-11-15 | 1.0616元 | 1.2017元 |
| 2024-11-14 | 1.0615元 | 1.2016元 |
| 2024-11-13 | 1.0616元 | 1.2017元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.2017元 |
