长信稳通三个月定开债券发起式 (004887.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理杜国昊 、 邹依恩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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长信稳通三个月定开债券发起式(004887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0576元 | 1.1977元 |
| 2024-07-19 | 1.0568元 | 1.1969元 |
| 2024-07-12 | 1.0565元 | 1.1966元 |
| 2024-07-05 | 1.0561元 | 1.1962元 |
| 2024-06-28 | 1.0558元 | 1.1959元 |
| 2024-06-21 | 1.0552元 | 1.1953元 |
| 2024-06-14 | 1.0548元 | 1.1949元 |
| 2024-06-07 | 1.0545元 | 1.1946元 |
| 2024-05-31 | 1.0541元 | 1.1942元 |
| 2024-05-24 | 1.0538元 | 1.1939元 |
| 2024-05-17 | 1.0535元 | 1.1936元 |
| 2024-05-10 | 1.0529元 | 1.1930元 |
| 2024-04-30 | 1.0522元 | 1.1923元 |
| 2024-04-26 | 1.0522元 | 1.1923元 |
| 2024-04-25 | 1.0523元 | 1.1924元 |
| 2024-04-24 | 1.0523元 | 1.1924元 |
| 2024-04-23 | 1.0524元 | 1.1925元 |
| 2024-04-22 | 1.0523元 | 1.1924元 |
| 2024-04-19 | 1.0520元 | 1.1921元 |
| 2024-04-12 | 1.0516元 | 1.1917元 |
| 2024-04-03 | 1.0506元 | 1.1907元 |
| 2024-03-29 | 1.0501元 | 1.1902元 |
| 2024-03-22 | 1.0495元 | 1.1896元 |
| 2024-03-15 | 1.0490元 | 1.1891元 |
| 2024-03-08 | 1.0490元 | 1.1891元 |
| 2024-03-01 | 1.0486元 | 1.1887元 |
| 2024-02-23 | 1.0481元 | 1.1882元 |
| 2024-02-08 | 1.0467元 | 1.1868元 |
| 2024-02-02 | 1.0461元 | 1.1862元 |
| 2024-01-26 | 1.0453元 | 1.1854元 |
| 2024-01-19 | 1.0447元 | 1.1848元 |
| 2024-01-18 | 1.0446元 | 1.1847元 |
| 2024-01-17 | 1.0445元 | 1.1846元 |
| 2024-01-16 | 1.0444元 | 1.1845元 |
| 2024-01-15 | 1.0444元 | 1.1845元 |
| 2024-01-12 | 1.0441元 | 1.1842元 |
| 2024-01-05 | 1.0437元 | 1.1838元 |
| 2023-12-29 | 1.0437元 | 1.1838元 |
| 2023-12-22 | 1.0414元 | 1.1815元 |
| 2023-12-15 | 1.0412元 | 1.1813元 |
| 2023-12-08 | 1.0400元 | 1.1801元 |
| 2023-12-01 | 1.0398元 | 1.1799元 |
| 2023-11-24 | 1.0396元 | 1.1797元 |
| 2023-11-17 | 1.0398元 | 1.1799元 |
| 2023-11-10 | 1.0392元 | 1.1793元 |
| 2023-11-03 | 1.0390元 | 1.1791元 |
| 2023-10-27 | 1.0382元 | 1.1783元 |
| 2023-10-20 | 1.0376元 | 1.1777元 |
| 2023-10-13 | 1.0382元 | 1.1783元 |
| 2023-10-12 | 1.0380元 | 1.1781元 |
