长安泓源纯债债券A (004897.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券C | ||||
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长安泓源纯债债券A(004897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.71亿 | 98.27% |
| (其中) 债券 | 15.61亿 | 91.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.09亿 | 6.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 652.99万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 2,296.39万 | 1.35% |
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