长安泓源纯债债券A (004897.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券C | ||||
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长安泓源纯债债券A(004897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0437元 | 1.3199元 |
| 2024-07-25 | 1.0429元 | 1.3191元 |
| 2024-07-24 | 1.0422元 | 1.3184元 |
| 2024-07-23 | 1.0418元 | 1.3180元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.3173元 |
| 2024-07-19 | 1.0406元 | 1.3168元 |
| 2024-07-18 | 1.0403元 | 1.3165元 |
| 2024-07-17 | 1.0401元 | 1.3163元 |
| 2024-07-16 | 1.0400元 | 1.3162元 |
| 2024-07-15 | 1.0397元 | 1.3159元 |
| 2024-07-12 | 1.0392元 | 1.3154元 |
| 2024-07-11 | 1.0388元 | 1.3150元 |
| 2024-07-10 | 1.0384元 | 1.3146元 |
| 2024-07-09 | 1.0382元 | 1.3144元 |
| 2024-07-08 | 1.0379元 | 1.3141元 |
| 2024-07-05 | 1.0380元 | 1.3142元 |
| 2024-07-04 | 1.0380元 | 1.3142元 |
| 2024-07-03 | 1.0377元 | 1.3139元 |
| 2024-07-02 | 1.0373元 | 1.3135元 |
| 2024-07-01 | 1.0371元 | 1.3133元 |
| 2024-06-28 | 1.0370元 | 1.3132元 |
| 2024-06-27 | 1.0366元 | 1.3128元 |
| 2024-06-26 | 1.0363元 | 1.3125元 |
| 2024-06-25 | 1.0360元 | 1.3122元 |
| 2024-06-24 | 1.0358元 | 1.3120元 |
| 2024-06-21 | 1.0842元 | 1.3117元 |
| 2024-06-20 | 1.0843元 | 1.3118元 |
| 2024-06-19 | 1.0841元 | 1.3116元 |
| 2024-06-18 | 1.0838元 | 1.3113元 |
| 2024-06-17 | 1.0836元 | 1.3111元 |
| 2024-06-14 | 1.0832元 | 1.3107元 |
| 2024-06-13 | 1.0827元 | 1.3102元 |
| 2024-06-12 | 1.0823元 | 1.3098元 |
| 2024-06-11 | 1.0820元 | 1.3095元 |
| 2024-06-07 | 1.0816元 | 1.3091元 |
| 2024-06-06 | 1.0812元 | 1.3087元 |
| 2024-06-05 | 1.0808元 | 1.3083元 |
| 2024-06-04 | 1.0802元 | 1.3077元 |
| 2024-06-03 | 1.0798元 | 1.3073元 |
| 2024-05-31 | 1.0792元 | 1.3067元 |
| 2024-05-30 | 1.0788元 | 1.3063元 |
| 2024-05-29 | 1.0785元 | 1.3060元 |
| 2024-05-28 | 1.0780元 | 1.3055元 |
| 2024-05-27 | 1.0777元 | 1.3052元 |
| 2024-05-24 | 1.0771元 | 1.3046元 |
| 2024-05-23 | 1.0768元 | 1.3043元 |
| 2024-05-22 | 1.0763元 | 1.3038元 |
| 2024-05-21 | 1.0761元 | 1.3036元 |
| 2024-05-20 | 1.0760元 | 1.3035元 |
| 2024-05-17 | 1.0755元 | 1.3030元 |
