长安泓源纯债债券A (004897.jj)长安基金管理有限公司持有人户数8,587.00 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券C | ||||
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长安泓源纯债债券A(004897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0489元 | 1.3251元 |
| 2024-12-19 | 1.0485元 | 1.3247元 |
| 2024-12-18 | 1.0486元 | 1.3248元 |
| 2024-12-17 | 1.0486元 | 1.3248元 |
| 2024-12-16 | 1.0486元 | 1.3248元 |
| 2024-12-13 | 1.0479元 | 1.3241元 |
| 2024-12-12 | 1.0472元 | 1.3234元 |
| 2024-12-11 | 1.0469元 | 1.3231元 |
| 2024-12-10 | 1.0466元 | 1.3228元 |
| 2024-12-09 | 1.0456元 | 1.3218元 |
| 2024-12-06 | 1.0451元 | 1.3213元 |
| 2024-12-05 | 1.0445元 | 1.3207元 |
| 2024-12-04 | 1.0437元 | 1.3199元 |
| 2024-12-03 | 1.0432元 | 1.3194元 |
| 2024-12-02 | 1.0422元 | 1.3184元 |
| 2024-11-29 | 1.0408元 | 1.3170元 |
| 2024-11-28 | 1.0399元 | 1.3161元 |
| 2024-11-27 | 1.0393元 | 1.3155元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.3149元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.3143元 |
| 2024-11-22 | 1.0374元 | 1.3136元 |
| 2024-11-21 | 1.0371元 | 1.3133元 |
| 2024-11-20 | 1.0368元 | 1.3130元 |
| 2024-11-19 | 1.0364元 | 1.3126元 |
| 2024-11-18 | 1.0361元 | 1.3123元 |
| 2024-11-15 | 1.0357元 | 1.3119元 |
| 2024-11-14 | 1.0354元 | 1.3116元 |
| 2024-11-13 | 1.0351元 | 1.3113元 |
| 2024-11-12 | 1.0347元 | 1.3109元 |
| 2024-11-11 | 1.0343元 | 1.3105元 |
| 2024-11-08 | 1.0340元 | 1.3102元 |
| 2024-11-07 | 1.0341元 | 1.3103元 |
| 2024-11-06 | 1.0339元 | 1.3101元 |
| 2024-11-05 | 1.0341元 | 1.3103元 |
| 2024-11-04 | 1.0344元 | 1.3106元 |
| 2024-11-01 | 1.0342元 | 1.3104元 |
| 2024-10-31 | 1.0339元 | 1.3101元 |
| 2024-10-30 | 1.0343元 | 1.3105元 |
| 2024-10-29 | 1.0344元 | 1.3106元 |
| 2024-10-28 | 1.0352元 | 1.3114元 |
| 2024-10-25 | 1.0355元 | 1.3117元 |
| 2024-10-24 | 1.0358元 | 1.3120元 |
| 2024-10-23 | 1.0360元 | 1.3122元 |
| 2024-10-22 | 1.0371元 | 1.3133元 |
| 2024-10-21 | 1.0377元 | 1.3139元 |
| 2024-10-18 | 1.0374元 | 1.3136元 |
| 2024-10-17 | 1.0369元 | 1.3131元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.3122元 |
| 2024-10-15 | 1.0353元 | 1.3115元 |
| 2024-10-14 | 1.0340元 | 1.3102元 |
