长安泓源纯债债券A (004897.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0437元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券C | ||||
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长安泓源纯债债券A(004897) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.09亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 9.98亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.89亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.42亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 10.28亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8.32亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 6.96亿 | 5.62亿元 | -- |
