长安泓源纯债债券A (004897.jj)长安基金管理有限公司持有人户数8,587.00 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券C | ||||
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长安泓源纯债债券A(004897) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0487 元 | 9.70亿 | 4,722.82万元 | 4.49% | -- |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.04978 元 | 9.60亿 | 4,778.63万元 | 4.60% | 4.60% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.1174 元 | 5.62亿 | 6,599.97万元 | 9.98% | 14.84% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.0603 元 | 5.62亿 | 3,389.93万元 | 4.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
