长安泓源纯债债券A (004897.jj)长安基金管理有限公司持有人户数8,587.00 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券C | ||||
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长安泓源纯债债券A(004897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 195.97万元 | 0.30% | 65.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 374.36万元 | 0.50% | 112.34万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 214.46万元 | 0.50% | 59.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 186.81万元 | 0.50% | 37.36万元 | 0.10% |
