中银信享定期开放债券 (004899.jj)中银基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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中银信享定期开放债券(004899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0359元 | 1.2948元 |
| 2024-12-20 | 1.0356元 | 1.2945元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.2935元 |
| 2024-12-18 | 1.0346元 | 1.2935元 |
| 2024-12-17 | 1.0351元 | 1.2940元 |
| 2024-12-16 | 1.0355元 | 1.2944元 |
| 2024-12-13 | 1.0344元 | 1.2933元 |
| 2024-12-12 | 1.0330元 | 1.2919元 |
| 2024-12-11 | 1.0327元 | 1.2916元 |
| 2024-12-10 | 1.0327元 | 1.2916元 |
| 2024-12-09 | 1.0306元 | 1.2895元 |
| 2024-12-06 | 1.0298元 | 1.2887元 |
| 2024-12-05 | 1.0298元 | 1.2887元 |
| 2024-12-04 | 1.0296元 | 1.2885元 |
| 2024-12-03 | 1.0288元 | 1.2877元 |
| 2024-12-02 | 1.0288元 | 1.2877元 |
| 2024-11-29 | 1.0271元 | 1.2860元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.2852元 |
| 2024-11-27 | 1.0258元 | 1.2847元 |
| 2024-11-26 | 1.0256元 | 1.2845元 |
| 2024-11-25 | 1.0254元 | 1.2843元 |
| 2024-11-22 | 1.0247元 | 1.2836元 |
| 2024-11-21 | 1.0245元 | 1.2834元 |
| 2024-11-20 | 1.0240元 | 1.2829元 |
| 2024-11-19 | 1.0240元 | 1.2829元 |
| 2024-11-18 | 1.0238元 | 1.2827元 |
| 2024-11-15 | 1.0240元 | 1.2829元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.2828元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.2827元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.2829元 |
| 2024-11-11 | 1.0233元 | 1.2822元 |
| 2024-11-08 | 1.0228元 | 1.2817元 |
| 2024-11-07 | 1.0225元 | 1.2814元 |
| 2024-11-06 | 1.0219元 | 1.2808元 |
| 2024-11-05 | 1.0219元 | 1.2808元 |
| 2024-11-04 | 1.0217元 | 1.2806元 |
| 2024-11-01 | 1.0214元 | 1.2803元 |
| 2024-10-31 | 1.0207元 | 1.2796元 |
| 2024-10-30 | 1.0203元 | 1.2792元 |
| 2024-10-29 | 1.0202元 | 1.2791元 |
| 2024-10-28 | 1.0202元 | 1.2791元 |
| 2024-10-25 | 1.0203元 | 1.2792元 |
| 2024-10-24 | 1.0202元 | 1.2791元 |
| 2024-10-23 | 1.0203元 | 1.2792元 |
| 2024-10-22 | 1.0208元 | 1.2797元 |
| 2024-10-21 | 1.0214元 | 1.2803元 |
| 2024-10-18 | 1.0214元 | 1.2803元 |
| 2024-10-17 | 1.0214元 | 1.2803元 |
| 2024-10-16 | 1.0210元 | 1.2799元 |
| 2024-10-15 | 1.0210元 | 1.2799元 |
