中银信享定期开放债券 (004899.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理白洁 、 王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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中银信享定期开放债券(004899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0141元 | 1.2730元 |
| 2024-07-25 | 1.0140元 | 1.2729元 |
| 2024-07-24 | 1.0132元 | 1.2721元 |
| 2024-07-23 | 1.0131元 | 1.2720元 |
| 2024-07-22 | 1.0125元 | 1.2714元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.2703元 |
| 2024-07-18 | 1.0112元 | 1.2701元 |
| 2024-07-17 | 1.0113元 | 1.2702元 |
| 2024-07-16 | 1.0110元 | 1.2699元 |
| 2024-07-15 | 1.0109元 | 1.2698元 |
| 2024-07-12 | 1.0102元 | 1.2691元 |
| 2024-07-11 | 1.0098元 | 1.2687元 |
| 2024-07-10 | 1.0094元 | 1.2683元 |
| 2024-07-09 | 1.0091元 | 1.2680元 |
| 2024-07-08 | 1.0085元 | 1.2674元 |
| 2024-07-05 | 1.0094元 | 1.2683元 |
| 2024-07-04 | 1.0100元 | 1.2689元 |
| 2024-07-03 | 1.0099元 | 1.2688元 |
| 2024-07-02 | 1.0095元 | 1.2684元 |
| 2024-07-01 | 1.0089元 | 1.2678元 |
| 2024-06-28 | 1.0097元 | 1.2686元 |
| 2024-06-27 | 1.0095元 | 1.2684元 |
| 2024-06-26 | 1.0090元 | 1.2679元 |
| 2024-06-25 | 1.0087元 | 1.2676元 |
| 2024-06-24 | 1.0083元 | 1.2672元 |
| 2024-06-21 | 1.0080元 | 1.2669元 |
| 2024-06-20 | 1.0083元 | 1.2672元 |
| 2024-06-19 | 1.0081元 | 1.2670元 |
| 2024-06-18 | 1.0077元 | 1.2666元 |
| 2024-06-17 | 1.0074元 | 1.2663元 |
| 2024-06-14 | 1.0073元 | 1.2662元 |
| 2024-06-13 | 1.0069元 | 1.2658元 |
| 2024-06-12 | 1.0066元 | 1.2655元 |
| 2024-06-11 | 1.0066元 | 1.2655元 |
| 2024-06-07 | 1.0062元 | 1.2651元 |
| 2024-06-06 | 1.0060元 | 1.2649元 |
| 2024-06-05 | 1.0057元 | 1.2646元 |
| 2024-06-04 | 1.0053元 | 1.2642元 |
| 2024-06-03 | 1.0051元 | 1.2640元 |
| 2024-05-31 | 1.0046元 | 1.2635元 |
| 2024-05-30 | 1.0048元 | 1.2637元 |
| 2024-05-29 | 1.0047元 | 1.2636元 |
| 2024-05-28 | 1.0044元 | 1.2633元 |
| 2024-05-27 | 1.0041元 | 1.2630元 |
| 2024-05-24 | 1.0038元 | 1.2627元 |
| 2024-05-23 | 1.0038元 | 1.2627元 |
| 2024-05-22 | 1.0035元 | 1.2624元 |
| 2024-05-21 | 1.0033元 | 1.2622元 |
| 2024-05-20 | 1.0033元 | 1.2622元 |
| 2024-05-17 | 1.0028元 | 1.2617元 |
