中加颐享纯债债券A (004910.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐享纯债债券C | ||||
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中加颐享纯债债券A(004910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0242元 | 1.2731元 |
| 2024-07-29 | 1.0239元 | 1.2728元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.2723元 |
| 2024-07-25 | 1.0231元 | 1.2720元 |
| 2024-07-24 | 1.0227元 | 1.2716元 |
| 2024-07-23 | 1.0228元 | 1.2717元 |
| 2024-07-22 | 1.0224元 | 1.2713元 |
| 2024-07-19 | 1.0215元 | 1.2704元 |
| 2024-07-18 | 1.0214元 | 1.2703元 |
| 2024-07-17 | 1.0216元 | 1.2705元 |
| 2024-07-16 | 1.0215元 | 1.2704元 |
| 2024-07-15 | 1.0214元 | 1.2703元 |
| 2024-07-12 | 1.0212元 | 1.2701元 |
| 2024-07-11 | 1.0209元 | 1.2698元 |
| 2024-07-10 | 1.0207元 | 1.2696元 |
| 2024-07-09 | 1.0206元 | 1.2695元 |
| 2024-07-08 | 1.0201元 | 1.2690元 |
| 2024-07-05 | 1.0208元 | 1.2697元 |
| 2024-07-04 | 1.0212元 | 1.2701元 |
| 2024-07-03 | 1.0213元 | 1.2702元 |
| 2024-07-02 | 1.0209元 | 1.2698元 |
| 2024-07-01 | 1.0204元 | 1.2693元 |
| 2024-06-28 | 1.0214元 | 1.2703元 |
| 2024-06-27 | 1.0213元 | 1.2702元 |
| 2024-06-26 | 1.0207元 | 1.2696元 |
| 2024-06-25 | 1.0204元 | 1.2693元 |
| 2024-06-24 | 1.0199元 | 1.2688元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.2683元 |
| 2024-06-20 | 1.0267元 | 1.2686元 |
| 2024-06-19 | 1.0266元 | 1.2685元 |
| 2024-06-18 | 1.0262元 | 1.2681元 |
| 2024-06-17 | 1.0260元 | 1.2679元 |
| 2024-06-14 | 1.0260元 | 1.2679元 |
| 2024-06-13 | 1.0259元 | 1.2678元 |
| 2024-06-12 | 1.0259元 | 1.2678元 |
| 2024-06-11 | 1.0259元 | 1.2678元 |
| 2024-06-07 | 1.0256元 | 1.2675元 |
| 2024-06-06 | 1.0255元 | 1.2674元 |
| 2024-06-05 | 1.0253元 | 1.2672元 |
| 2024-06-04 | 1.0249元 | 1.2668元 |
| 2024-06-03 | 1.0247元 | 1.2666元 |
| 2024-05-31 | 1.0243元 | 1.2662元 |
| 2024-05-30 | 1.0244元 | 1.2663元 |
| 2024-05-29 | 1.0243元 | 1.2662元 |
| 2024-05-28 | 1.0241元 | 1.2660元 |
| 2024-05-27 | 1.0239元 | 1.2658元 |
| 2024-05-24 | 1.0239元 | 1.2658元 |
| 2024-05-23 | 1.0239元 | 1.2658元 |
| 2024-05-22 | 1.0236元 | 1.2655元 |
| 2024-05-21 | 1.0235元 | 1.2654元 |
