中银证券聚瑞混合C (004914.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3535元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合A | ||||
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-07-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-07-26 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-07-25 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-07-24 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-07-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-07-22 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-19 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-07-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-07-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-07-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-07-15 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-07-12 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-07-10 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-07-09 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-07-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-05 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-07-03 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-07-02 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-07-01 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-06-28 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-06-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-26 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-06-25 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-06-24 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-06-21 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-06-19 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-06-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-06-17 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-06-14 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-06-13 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-06-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-06-11 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-06-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-06-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-06-05 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-06-04 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-06-03 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-05-31 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-05-30 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-05-29 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-05-28 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-05-27 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-05-24 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-05-23 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-05-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-05-21 | 1.3863元 | 1.3863元 |
