中银证券聚瑞混合C (004914.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4198元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合A | ||||
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-12-19 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-12-18 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-12-17 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-12-16 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-12-13 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-12-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-12-11 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-12-10 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-12-09 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-12-06 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-12-05 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-12-04 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-12-03 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-12-02 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-11-29 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-11-28 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-27 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-11-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-25 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-11-22 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-21 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-11-20 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-11-19 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-11-18 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-11-15 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-11-14 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-11-13 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-11-12 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-11-11 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-11-08 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-11-07 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-11-06 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-11-05 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-11-04 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-11-01 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-10-31 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-10-30 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-10-29 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-10-28 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-25 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-10-24 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-10-23 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-10-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-10-21 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-18 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-10-17 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-10-16 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-10-15 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-10-14 | 1.4176元 | 1.4176元 |
