嘉实新添丰定期混合 (004916.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数929.00 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3580元基金经理王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率111.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-20 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-12-19 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-12-18 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-12-17 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-12-16 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-13 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-12-12 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-12-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-12-10 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-12-09 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-12-06 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-12-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-12-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-12-03 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-12-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-11-29 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-11-28 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-11-27 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-11-26 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-11-25 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-22 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-11-21 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-11-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-11-19 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-18 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-11-15 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-11-14 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-11-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-11-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-11 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-11-08 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-11-07 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-11-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-05 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-11-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-10-31 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-10-30 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-10-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-10-28 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-10-25 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-10-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-10-23 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-10-22 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-10-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-10-18 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-10-17 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-10-16 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-10-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
