华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0166 元 | 10.11亿 | 1,678.06万元 | 1.63% | -- |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.031 元 | 20.08亿 | 6,224.63万元 | 3.00% | 3.00% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.012 元 | 20.07亿 | 2,408.83万元 | 1.18% | 3.53% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0242 元 | 20.07亿 | 4,857.80万元 | 2.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
