华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 171.00 | 3,561.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 170.00 | 600.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 168.00 | 1,229.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 178.00 | 1,136.97万元 | -- |
