华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0341元 | 1.2550元 |
| 2024-12-19 | 1.0333元 | 1.2542元 |
| 2024-12-18 | 1.0334元 | 1.2543元 |
| 2024-12-17 | 1.0336元 | 1.2545元 |
| 2024-12-16 | 1.0338元 | 1.2547元 |
| 2024-12-13 | 1.0332元 | 1.2541元 |
| 2024-12-12 | 1.0322元 | 1.2531元 |
| 2024-12-11 | 1.0318元 | 1.2527元 |
| 2024-12-10 | 1.0316元 | 1.2525元 |
| 2024-12-09 | 1.0295元 | 1.2504元 |
| 2024-12-06 | 1.0288元 | 1.2497元 |
| 2024-12-05 | 1.0287元 | 1.2496元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.2494元 |
| 2024-12-03 | 1.0275元 | 1.2484元 |
| 2024-12-02 | 1.0276元 | 1.2485元 |
| 2024-11-29 | 1.0256元 | 1.2465元 |
| 2024-11-28 | 1.0249元 | 1.2458元 |
| 2024-11-27 | 1.0243元 | 1.2452元 |
| 2024-11-26 | 1.0240元 | 1.2449元 |
| 2024-11-25 | 1.0238元 | 1.2447元 |
| 2024-11-22 | 1.0231元 | 1.2440元 |
| 2024-11-21 | 1.0228元 | 1.2437元 |
| 2024-11-20 | 1.0224元 | 1.2433元 |
| 2024-11-19 | 1.0223元 | 1.2432元 |
| 2024-11-18 | 1.0222元 | 1.2431元 |
| 2024-11-15 | 1.0226元 | 1.2435元 |
| 2024-11-14 | 1.0225元 | 1.2434元 |
| 2024-11-13 | 1.0224元 | 1.2433元 |
| 2024-11-12 | 1.0225元 | 1.2434元 |
| 2024-11-11 | 1.0219元 | 1.2428元 |
| 2024-11-08 | 1.0216元 | 1.2425元 |
| 2024-11-07 | 1.0213元 | 1.2422元 |
| 2024-11-06 | 1.0207元 | 1.2416元 |
| 2024-11-05 | 1.0205元 | 1.2414元 |
| 2024-11-04 | 1.0202元 | 1.2411元 |
| 2024-11-01 | 1.0198元 | 1.2407元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.2399元 |
| 2024-10-30 | 1.0186元 | 1.2395元 |
| 2024-10-29 | 1.0185元 | 1.2394元 |
| 2024-10-28 | 1.0184元 | 1.2393元 |
| 2024-10-25 | 1.0187元 | 1.2396元 |
| 2024-10-24 | 1.0188元 | 1.2397元 |
| 2024-10-23 | 1.0190元 | 1.2399元 |
| 2024-10-22 | 1.0201元 | 1.2410元 |
| 2024-10-21 | 1.0210元 | 1.2419元 |
| 2024-10-18 | 1.0210元 | 1.2419元 |
| 2024-10-17 | 1.0212元 | 1.2421元 |
| 2024-10-16 | 1.0205元 | 1.2414元 |
| 2024-10-15 | 1.0205元 | 1.2414元 |
| 2024-10-14 | 1.0199元 | 1.2408元 |
