华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0189元 | 1.2398元 |
| 2024-07-26 | 1.0180元 | 1.2389元 |
| 2024-07-25 | 1.0176元 | 1.2385元 |
| 2024-07-24 | 1.0170元 | 1.2379元 |
| 2024-07-23 | 1.0169元 | 1.2378元 |
| 2024-07-22 | 1.0161元 | 1.2370元 |
| 2024-07-19 | 1.0150元 | 1.2359元 |
| 2024-07-18 | 1.0148元 | 1.2357元 |
| 2024-07-17 | 1.0150元 | 1.2359元 |
| 2024-07-16 | 1.0149元 | 1.2358元 |
| 2024-07-15 | 1.0147元 | 1.2356元 |
| 2024-07-12 | 1.0142元 | 1.2351元 |
| 2024-07-11 | 1.0138元 | 1.2347元 |
| 2024-07-10 | 1.0135元 | 1.2344元 |
| 2024-07-09 | 1.0134元 | 1.2343元 |
| 2024-07-08 | 1.0127元 | 1.2336元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.2343元 |
| 2024-07-04 | 1.0142元 | 1.2351元 |
| 2024-07-03 | 1.0142元 | 1.2351元 |
| 2024-07-02 | 1.0138元 | 1.2347元 |
| 2024-07-01 | 1.0132元 | 1.2341元 |
| 2024-06-28 | 1.0141元 | 1.2350元 |
| 2024-06-27 | 1.0139元 | 1.2348元 |
| 2024-06-26 | 1.0132元 | 1.2341元 |
| 2024-06-25 | 1.0130元 | 1.2339元 |
| 2024-06-24 | 1.0126元 | 1.2335元 |
| 2024-06-21 | 1.0120元 | 1.2329元 |
| 2024-06-20 | 1.0124元 | 1.2333元 |
| 2024-06-19 | 1.0123元 | 1.2332元 |
| 2024-06-18 | 1.0120元 | 1.2329元 |
| 2024-06-17 | 1.0116元 | 1.2325元 |
| 2024-06-14 | 1.0114元 | 1.2323元 |
| 2024-06-13 | 1.0109元 | 1.2318元 |
| 2024-06-12 | 1.0107元 | 1.2316元 |
| 2024-06-11 | 1.0106元 | 1.2315元 |
| 2024-06-07 | 1.0103元 | 1.2312元 |
| 2024-06-06 | 1.0101元 | 1.2310元 |
| 2024-06-05 | 1.0098元 | 1.2307元 |
| 2024-06-04 | 1.0092元 | 1.2301元 |
| 2024-06-03 | 1.0090元 | 1.2299元 |
| 2024-05-31 | 1.0083元 | 1.2292元 |
| 2024-05-30 | 1.0085元 | 1.2294元 |
| 2024-05-29 | 1.0085元 | 1.2294元 |
| 2024-05-28 | 1.0082元 | 1.2291元 |
| 2024-05-27 | 1.0078元 | 1.2287元 |
| 2024-05-24 | 1.0074元 | 1.2283元 |
| 2024-05-23 | 1.0074元 | 1.2283元 |
| 2024-05-22 | 1.0069元 | 1.2278元 |
| 2024-05-21 | 1.0068元 | 1.2277元 |
| 2024-05-20 | 1.0068元 | 1.2277元 |
