华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎祥三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 60.90亿 | 60.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.14亿 | 60.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.21亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.65亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.48亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.24亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.56亿 | 20.07亿元 | -- |
