中加聚鑫纯债一年A (004940.jj)中加基金管理有限公司	成立日期	2017-09-15	总资产规模	7,723.02万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2558元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75%
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中加聚鑫纯债一年A(004940) - 历史拆分折算公告列表

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