中加聚鑫纯债一年C (004941.jj)中加基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2248元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年A 、 中加聚鑫纯债一年D | ||||
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,973.87万 | 87.72% |
| (其中) 债券 | 6,973.87万 | 87.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.22万 | 8.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 275.63万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 2,088.00 | 0.00% |
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