中加聚鑫纯债一年C (004941.jj)中加基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2248元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年A 、 中加聚鑫纯债一年D | ||||
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.03 元 | 128.53万 | 3.86万元 | 2.43% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
