中加聚鑫纯债一年C (004941.jj)中加基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2248元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年A 、 中加聚鑫纯债一年D | ||||
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 158.75万 | 128.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 157.82万 | 128.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 156.19万 | 128.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 153.66万 | 128.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 462.82万 | 393.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 459.00万 | 393.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 452.83万 | 393.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 447.49万 | 393.02万元 | -- |
