中加聚鑫纯债一年C (004941.jj)中加基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2248元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年A 、 中加聚鑫纯债一年D | ||||
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2248元 | 1.3568元 |
| 2024-12-13 | 1.2230元 | 1.3550元 |
| 2024-12-06 | 1.2165元 | 1.3485元 |
| 2024-11-29 | 1.2128元 | 1.3448元 |
| 2024-11-28 | 1.2117元 | 1.3437元 |
| 2024-11-27 | 1.2104元 | 1.3424元 |
| 2024-11-26 | 1.2107元 | 1.3427元 |
| 2024-11-25 | 1.2107元 | 1.3427元 |
| 2024-11-22 | 1.2094元 | 1.3414元 |
| 2024-11-21 | 1.2093元 | 1.3413元 |
| 2024-11-20 | 1.2093元 | 1.3413元 |
| 2024-11-19 | 1.2093元 | 1.3413元 |
| 2024-11-18 | 1.2093元 | 1.3413元 |
| 2024-11-15 | 1.2092元 | 1.3412元 |
| 2024-11-14 | 1.2091元 | 1.3411元 |
| 2024-11-13 | 1.2083元 | 1.3403元 |
| 2024-11-12 | 1.2076元 | 1.3396元 |
| 2024-11-11 | 1.2067元 | 1.3387元 |
| 2024-11-08 | 1.2065元 | 1.3385元 |
| 2024-11-01 | 1.2060元 | 1.3380元 |
| 2024-10-25 | 1.2060元 | 1.3380元 |
| 2024-10-18 | 1.2079元 | 1.3399元 |
| 2024-10-11 | 1.2365元 | 1.3385元 |
| 2024-09-30 | 1.2351元 | 1.3371元 |
| 2024-09-27 | 1.2367元 | 1.3387元 |
| 2024-09-20 | 1.2437元 | 1.3457元 |
| 2024-09-13 | 1.2397元 | 1.3417元 |
| 2024-09-06 | 1.2355元 | 1.3375元 |
| 2024-08-30 | 1.2329元 | 1.3349元 |
| 2024-08-23 | 1.2341元 | 1.3361元 |
| 2024-08-16 | 1.2324元 | 1.3344元 |
| 2024-08-09 | 1.2330元 | 1.3350元 |
| 2024-08-02 | 1.2330元 | 1.3350元 |
| 2024-07-26 | 1.2295元 | 1.3315元 |
| 2024-07-19 | 1.2272元 | 1.3292元 |
| 2024-07-12 | 1.2269元 | 1.3289元 |
| 2024-07-05 | 1.2266元 | 1.3286元 |
| 2024-06-28 | 1.2278元 | 1.3298元 |
| 2024-06-21 | 1.2257元 | 1.3277元 |
| 2024-06-14 | 1.2249元 | 1.3269元 |
| 2024-06-07 | 1.2241元 | 1.3261元 |
| 2024-05-31 | 1.2214元 | 1.3234元 |
| 2024-05-24 | 1.2199元 | 1.3219元 |
| 2024-05-17 | 1.2191元 | 1.3211元 |
| 2024-05-10 | 1.2180元 | 1.3200元 |
| 2024-04-30 | 1.2166元 | 1.3186元 |
| 2024-04-26 | 1.2177元 | 1.3197元 |
| 2024-04-19 | 1.2199元 | 1.3219元 |
| 2024-04-12 | 1.2175元 | 1.3195元 |
| 2024-04-03 | 1.2160元 | 1.3180元 |
