中加聚鑫纯债一年C (004941.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2295元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年A | ||||
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2295元 | 1.3315元 |
| 2024-07-19 | 1.2272元 | 1.3292元 |
| 2024-07-12 | 1.2269元 | 1.3289元 |
| 2024-07-05 | 1.2266元 | 1.3286元 |
| 2024-06-28 | 1.2278元 | 1.3298元 |
| 2024-06-21 | 1.2257元 | 1.3277元 |
| 2024-06-14 | 1.2249元 | 1.3269元 |
| 2024-06-07 | 1.2241元 | 1.3261元 |
| 2024-05-31 | 1.2214元 | 1.3234元 |
| 2024-05-24 | 1.2199元 | 1.3219元 |
| 2024-05-17 | 1.2191元 | 1.3211元 |
| 2024-05-10 | 1.2180元 | 1.3200元 |
| 2024-04-30 | 1.2166元 | 1.3186元 |
| 2024-04-26 | 1.2177元 | 1.3197元 |
| 2024-04-19 | 1.2199元 | 1.3219元 |
| 2024-04-12 | 1.2175元 | 1.3195元 |
| 2024-04-03 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2024-03-29 | 1.2152元 | 1.3172元 |
| 2024-03-22 | 1.2148元 | 1.3168元 |
| 2024-03-15 | 1.2132元 | 1.3152元 |
| 2024-03-08 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2024-03-01 | 1.2127元 | 1.3147元 |
| 2024-02-23 | 1.2098元 | 1.3118元 |
| 2024-02-08 | 1.2070元 | 1.3090元 |
| 2024-02-02 | 1.2066元 | 1.3086元 |
| 2024-01-26 | 1.2030元 | 1.3050元 |
| 2024-01-19 | 1.2004元 | 1.3024元 |
| 2024-01-12 | 1.1983元 | 1.3003元 |
| 2024-01-05 | 1.1970元 | 1.2990元 |
| 2023-12-29 | 1.1954元 | 1.2974元 |
| 2023-12-22 | 1.1928元 | 1.2948元 |
| 2023-12-15 | 1.1894元 | 1.2914元 |
| 2023-12-08 | 1.1854元 | 1.2874元 |
| 2023-12-01 | 1.1854元 | 1.2874元 |
| 2023-11-24 | 1.1853元 | 1.2873元 |
| 2023-11-17 | 1.1835元 | 1.2855元 |
| 2023-11-10 | 1.1801元 | 1.2821元 |
| 2023-11-09 | 1.1801元 | 1.2821元 |
| 2023-11-08 | 1.1801元 | 1.2821元 |
| 2023-11-07 | 1.1800元 | 1.2820元 |
| 2023-11-06 | 1.1801元 | 1.2821元 |
| 2023-11-03 | 1.1810元 | 1.2830元 |
| 2023-11-02 | 1.1809元 | 1.2829元 |
| 2023-11-01 | 1.1806元 | 1.2826元 |
| 2023-10-31 | 1.1806元 | 1.2826元 |
| 2023-10-30 | 1.1803元 | 1.2823元 |
| 2023-10-27 | 1.1801元 | 1.2821元 |
| 2023-10-20 | 1.1782元 | 1.2802元 |
| 2023-10-13 | 1.1786元 | 1.2806元 |
| 2023-09-28 | 1.1776元 | 1.2796元 |
