格林伯元灵活配置C (004943.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9440元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置A | ||||
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格林伯元灵活配置C(004943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-20 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-31 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-10-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-10-16 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-10-15 | 0.9581元 | 0.9581元 |
