格林伯元灵活配置C (004943.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8871元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置A | ||||
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格林伯元灵活配置C(004943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-30 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-29 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-25 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-23 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-19 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-18 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-16 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-15 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-12 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-05 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-04 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-02 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-01 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-25 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-05-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-05-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-05-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
