汇添富盈润混合A (004946.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3886元基金经理胡奕管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率49.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合C | ||||
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汇添富盈润混合A(004946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-05-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0.043 元 | 1,521.41万元 | 3.04% | 3.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
