汇添富盈润混合A (004946.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,802.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4237元基金经理曹诗扬管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合C | ||||
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汇添富盈润混合A(004946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.63万元 | 1.00% | 5.33万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 105.14万元 | 1.00% | 24.72万元 | 0.25% |
| 2023-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 71.04万元 | 1.00% | 17.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 523.95万元 | 1.00% | 130.99万元 | 0.25% |
