汇添富盈润混合A (004946.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3886元基金经理胡奕管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率49.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合C | ||||
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汇添富盈润混合A(004946) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2,163.98万 | 1,546.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,119.31万 | 2,271.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 4,550.96万 | 3,374.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,685.61万 | 3,446.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 6,564.67万 | 4,805.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 1.38亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 2.58亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 4.07亿 | 2.92亿元 | -- |
