汇添富盈润混合A (004946.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,802.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4237元基金经理曹诗扬管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合C | ||||
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汇添富盈润混合A(004946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4237元 | 1.4667元 |
| 2024-12-19 | 1.4190元 | 1.4620元 |
| 2024-12-18 | 1.4183元 | 1.4613元 |
| 2024-12-17 | 1.4174元 | 1.4604元 |
| 2024-12-16 | 1.4181元 | 1.4611元 |
| 2024-12-13 | 1.4190元 | 1.4620元 |
| 2024-12-12 | 1.4212元 | 1.4642元 |
| 2024-12-11 | 1.4174元 | 1.4604元 |
| 2024-12-10 | 1.4157元 | 1.4587元 |
| 2024-12-09 | 1.4103元 | 1.4533元 |
| 2024-12-06 | 1.4110元 | 1.4540元 |
| 2024-12-05 | 1.4090元 | 1.4520元 |
| 2024-12-04 | 1.4080元 | 1.4510元 |
| 2024-12-03 | 1.4087元 | 1.4517元 |
| 2024-12-02 | 1.4089元 | 1.4519元 |
| 2024-11-29 | 1.4042元 | 1.4472元 |
| 2024-11-28 | 1.4002元 | 1.4432元 |
| 2024-11-27 | 1.4018元 | 1.4448元 |
| 2024-11-26 | 1.3981元 | 1.4411元 |
| 2024-11-25 | 1.3987元 | 1.4417元 |
| 2024-11-22 | 1.3991元 | 1.4421元 |
| 2024-11-21 | 1.4048元 | 1.4478元 |
| 2024-11-20 | 1.4039元 | 1.4469元 |
| 2024-11-19 | 1.4032元 | 1.4462元 |
| 2024-11-18 | 1.4010元 | 1.4440元 |
| 2024-11-15 | 1.4026元 | 1.4456元 |
| 2024-11-14 | 1.4057元 | 1.4487元 |
| 2024-11-13 | 1.4097元 | 1.4527元 |
| 2024-11-12 | 1.4091元 | 1.4521元 |
| 2024-11-11 | 1.4105元 | 1.4535元 |
| 2024-11-08 | 1.4070元 | 1.4500元 |
| 2024-11-07 | 1.4069元 | 1.4499元 |
| 2024-11-06 | 1.4018元 | 1.4448元 |
| 2024-11-05 | 1.4029元 | 1.4459元 |
| 2024-11-04 | 1.3988元 | 1.4418元 |
| 2024-11-01 | 1.3967元 | 1.4397元 |
| 2024-10-31 | 1.3944元 | 1.4374元 |
| 2024-10-30 | 1.3944元 | 1.4374元 |
| 2024-10-29 | 1.3970元 | 1.4400元 |
| 2024-10-28 | 1.3998元 | 1.4428元 |
| 2024-10-25 | 1.4003元 | 1.4433元 |
| 2024-10-24 | 1.4004元 | 1.4434元 |
| 2024-10-23 | 1.4029元 | 1.4459元 |
| 2024-10-22 | 1.4048元 | 1.4478元 |
| 2024-10-21 | 1.4045元 | 1.4475元 |
| 2024-10-18 | 1.4044元 | 1.4474元 |
| 2024-10-17 | 1.4010元 | 1.4440元 |
| 2024-10-16 | 1.4018元 | 1.4448元 |
| 2024-10-15 | 1.4012元 | 1.4442元 |
| 2024-10-14 | 1.4037元 | 1.4467元 |
