汇添富盈润混合A (004946.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4070元持有人户数1,802.00基金经理胡奕管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合C | ||||
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汇添富盈润混合A(004946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4070元 | 1.4500元 |
| 2024-09-27 | 1.4001元 | 1.4431元 |
| 2024-09-26 | 1.4020元 | 1.4450元 |
| 2024-09-25 | 1.3984元 | 1.4414元 |
| 2024-09-24 | 1.3953元 | 1.4383元 |
| 2024-09-23 | 1.3917元 | 1.4347元 |
| 2024-09-20 | 1.3912元 | 1.4342元 |
| 2024-09-19 | 1.3916元 | 1.4346元 |
| 2024-09-18 | 1.3919元 | 1.4349元 |
| 2024-09-13 | 1.3893元 | 1.4323元 |
| 2024-09-12 | 1.3882元 | 1.4312元 |
| 2024-09-11 | 1.3883元 | 1.4313元 |
| 2024-09-10 | 1.3885元 | 1.4315元 |
| 2024-09-09 | 1.3886元 | 1.4316元 |
| 2024-09-06 | 1.3899元 | 1.4329元 |
| 2024-09-05 | 1.3906元 | 1.4336元 |
| 2024-09-04 | 1.3905元 | 1.4335元 |
| 2024-09-03 | 1.3903元 | 1.4333元 |
| 2024-09-02 | 1.3904元 | 1.4334元 |
| 2024-08-30 | 1.3886元 | 1.4316元 |
| 2024-08-29 | 1.3877元 | 1.4307元 |
| 2024-08-28 | 1.3886元 | 1.4316元 |
| 2024-08-27 | 1.3882元 | 1.4312元 |
| 2024-08-26 | 1.3905元 | 1.4335元 |
| 2024-08-23 | 1.3914元 | 1.4344元 |
| 2024-08-22 | 1.3926元 | 1.4356元 |
| 2024-08-21 | 1.3918元 | 1.4348元 |
| 2024-08-20 | 1.3911元 | 1.4341元 |
| 2024-08-19 | 1.3925元 | 1.4355元 |
| 2024-08-16 | 1.3903元 | 1.4333元 |
| 2024-08-15 | 1.3915元 | 1.4345元 |
| 2024-08-14 | 1.3927元 | 1.4357元 |
| 2024-08-13 | 1.3907元 | 1.4337元 |
| 2024-08-12 | 1.3891元 | 1.4321元 |
| 2024-08-09 | 1.3935元 | 1.4365元 |
| 2024-08-08 | 1.3960元 | 1.4390元 |
| 2024-08-07 | 1.3986元 | 1.4416元 |
| 2024-08-06 | 1.3961元 | 1.4391元 |
| 2024-08-05 | 1.3988元 | 1.4418元 |
| 2024-08-02 | 1.4002元 | 1.4432元 |
| 2024-08-01 | 1.3998元 | 1.4428元 |
| 2024-07-31 | 1.3981元 | 1.4411元 |
| 2024-07-30 | 1.3960元 | 1.4390元 |
| 2024-07-29 | 1.3971元 | 1.4401元 |
| 2024-07-26 | 1.3950元 | 1.4380元 |
| 2024-07-25 | 1.3938元 | 1.4368元 |
| 2024-07-24 | 1.3941元 | 1.4371元 |
| 2024-07-23 | 1.3939元 | 1.4369元 |
| 2024-07-22 | 1.3946元 | 1.4376元 |
| 2024-07-19 | 1.3951元 | 1.4381元 |
