汇添富盈润混合A (004946.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,802.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4070元基金经理胡奕管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合C | ||||
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汇添富盈润混合A(004946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4070元 | 1.4500元 |
| 2024-11-07 | 1.4069元 | 1.4499元 |
| 2024-11-06 | 1.4018元 | 1.4448元 |
| 2024-11-05 | 1.4029元 | 1.4459元 |
| 2024-11-04 | 1.3988元 | 1.4418元 |
| 2024-11-01 | 1.3967元 | 1.4397元 |
| 2024-10-31 | 1.3944元 | 1.4374元 |
| 2024-10-30 | 1.3944元 | 1.4374元 |
| 2024-10-29 | 1.3970元 | 1.4400元 |
| 2024-10-28 | 1.3998元 | 1.4428元 |
| 2024-10-25 | 1.4003元 | 1.4433元 |
| 2024-10-24 | 1.4004元 | 1.4434元 |
| 2024-10-23 | 1.4029元 | 1.4459元 |
| 2024-10-22 | 1.4048元 | 1.4478元 |
| 2024-10-21 | 1.4045元 | 1.4475元 |
| 2024-10-18 | 1.4044元 | 1.4474元 |
| 2024-10-17 | 1.4010元 | 1.4440元 |
| 2024-10-16 | 1.4018元 | 1.4448元 |
| 2024-10-15 | 1.4012元 | 1.4442元 |
| 2024-10-14 | 1.4037元 | 1.4467元 |
| 2024-10-11 | 1.3998元 | 1.4428元 |
| 2024-10-10 | 1.4008元 | 1.4438元 |
| 2024-10-09 | 1.3957元 | 1.4387元 |
| 2024-10-08 | 1.4077元 | 1.4507元 |
| 2024-09-30 | 1.4070元 | 1.4500元 |
| 2024-09-27 | 1.4001元 | 1.4431元 |
| 2024-09-26 | 1.4020元 | 1.4450元 |
| 2024-09-25 | 1.3984元 | 1.4414元 |
| 2024-09-24 | 1.3953元 | 1.4383元 |
| 2024-09-23 | 1.3917元 | 1.4347元 |
| 2024-09-20 | 1.3912元 | 1.4342元 |
| 2024-09-19 | 1.3916元 | 1.4346元 |
| 2024-09-18 | 1.3919元 | 1.4349元 |
| 2024-09-13 | 1.3893元 | 1.4323元 |
| 2024-09-12 | 1.3882元 | 1.4312元 |
| 2024-09-11 | 1.3883元 | 1.4313元 |
| 2024-09-10 | 1.3885元 | 1.4315元 |
| 2024-09-09 | 1.3886元 | 1.4316元 |
| 2024-09-06 | 1.3899元 | 1.4329元 |
| 2024-09-05 | 1.3906元 | 1.4336元 |
| 2024-09-04 | 1.3905元 | 1.4335元 |
| 2024-09-03 | 1.3903元 | 1.4333元 |
| 2024-09-02 | 1.3904元 | 1.4334元 |
| 2024-08-30 | 1.3886元 | 1.4316元 |
| 2024-08-29 | 1.3877元 | 1.4307元 |
| 2024-08-28 | 1.3886元 | 1.4316元 |
| 2024-08-27 | 1.3882元 | 1.4312元 |
| 2024-08-26 | 1.3905元 | 1.4335元 |
| 2024-08-23 | 1.3914元 | 1.4344元 |
| 2024-08-22 | 1.3926元 | 1.4356元 |
